开敞式基金每日净值2016-02-16

2016-02-16 19:28:53 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

法典 略号 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 华夏生长混合基金 1.1160 3.4170 2.3853
000003 中海可转债债券股a基金 0.9380 1.1480 2.1786
000004 中海可转债债券股c基金 0.9470 1.1570 2.0474
000005 嘉实加强信誉活期债券股 1.0400 1.1690 0.0962
000007 鹏华国企债债券股基金 1.2120 1.2210 0.4975
000008 嘉实中证500etf高大结实的基金 1.5789 1.5789 3.7385
000011 华夏鹅卵石精选混合基金 9.2700 13.2500 3.4483
000014 华夏聚利债券股基金 1.1520 1.1520 0.0000
000015 华夏纯债债券股a基金 1.1480 1.1780 0.0000
000016 华夏纯债债券股c基金 1.1340 1.1640 0.0000
000017 财通可持续的混合基金 1.8990 2.2490 3.5442
000020 景顺中国长城计算机集团公司气质覆盖混合 1.5060 1.5060 3.0096
000021 华夏优势增长混合基金 1.5720 2.7420 3.8309
000022 埃尔苏尔中票a基金 1.1678 1.1678 -0.0342
000023 埃尔苏尔中票c基金 1.1593 1.1593 -0.0345
000024 大摩双利加强债券股a 1.2780 1.2780 0.0000
000025 大摩双利加强债券股c 1.2770 1.2770 0.0784
000026 泰达信誉合利债券股a 1.0450 1.3150 0.0000
000027 泰达信誉合利债券股b 1.0370 1.3070 0.0000
000028 华富得失相当基金 0.9950 1.3350 0.3024
000029 富国微观战略灵敏使成形混合 1.3000 1.4000 4.3339
000030 中国长城计算机集团公司久利得失相当基金 1.8400 1.8400 1.4333
000031 华夏恢复混合基金 1.7880 1.7880 3.3526
000032 易方达基金信誉债债券股a 1.1890 1.1890 0.0000
000033 易方达基金信誉债债券股c 1.1740 1.1740 0.0000
000037 广发理财7天债券股a基金
000038 广发理财7天债券股b基金
000039 农银高增长混合基金 1.9126 1.9126 3.4677
000041 华夏全球一份qdii基金
000042 中证财通可持续的发展100索引标志 1.2880 1.2880 3.0400
000043 嘉实美国生长一份qdii人民币
000044 嘉实美国生长一份qdii花花公子即期外汇
000045 工银领域债券股a基金 1.3450 1.3450 0.2983
000046 工银领域债券股b基金 1.3280 1.3280 0.3021
000047 华夏双债债券股a基金 1.1700 1.3500 0.0855
000048 华夏双债债券股c基金 1.1590 1.3390 0.0000
000049 中银标普全球资源等使负担或压迫qdii
000050 长盛纯债债券股a基金 1.2190 1.2190 -0.1638
000051 华夏沪深300etf高大结实的 0.9510 0.9510 2.9221
000052 长盛纯债债券股c基金 1.2080 1.2080 -0.1653
000053 鹏华工业界债纯债债券股 1.3880 1.3980 0.5797
000054 鹏华双债增利债券股基金 1.2190 1.2190 0.1643
000055 广发纳斯达克100花花公子即期外汇
000056 建信消耗晋级混合基金 1.4540 1.4540 3.7830
000057 中银消耗提供混合基金 1.4740 1.4740 2.4322
000058 国联安得失相当基金 1.1700 1.1700 0.2571
000059 国联安药物处理100索引标志 1.4490 1.4490 3.3524
000060 国联安股债静态基金 0.9690 0.9690 0.8325
000061 华夏现代精选混合基金 0.9690 0.9690 5.2117
000062 银华生长股绩3070索引标志 1.2650 1.2650 0.8772
000063 长盛电子信息提供灵敏使成形混合 1.9790 1.9790 4.9867
000064 大摩18个月活期吐艳债券股
000065 国富中心驾驶混合基金 1.3310 1.4270 0.1505
000066 诺安鸿鑫得失相当混合基金 1.3930 1.3930 0.5776
000067 民生加银转债偏爱债券股a 0.7010 1.1010 3.5451
000068 民生加银转债偏爱债券股c 0.6990 1.0890 3.4024
000069 国投瑞银中高行列债券股a 1.0980 1.2550 0.0912
000070 国投瑞银中高行列债券股c 1.0970 1.2450 0.0912
000071 华夏恒生etf高大结实的基金 0.9490 0.9490 1.0650
000072 华安得失相当混合基金 1.7130 1.7130 1.4810
000073 基金管理有限公司生长动力混合 1.1490 1.1490 4.5496
000074 工银信誉纯债年定开债券股a
000075 华夏恒生etf高大结实的花花公子汇 0.1457 0.1457 1.0402
000076 华夏恒生etf高大结实的花花公子钞 0.1457 0.1457 1.0402
000077 工银信誉纯债年定开债券股c
000078 工银信誉纯债两年定开债券股a
000079 工银信誉纯债两年定开债券股c
000080 天治可转债加强债券股a 1.3040 1.3040 1.6368
000081 天治可转债加强债券股c 1.2940 1.2940 1.6496
000082 嘉实得出所预测的结果希腊字母的第一个字母一份 1.5550 1.5550 3.5286
000083 汇添富消耗欲望混合 2.0810 2.0810 3.0708
000084 博时安盈债券股a基金 1.0970 1.1330 0.0000
000085 博时安盈债券股c基金 1.0870 1.1190 0.0000
000086 埃尔苏尔稳利a基金 1.0390 1.2080 -0.0962
000087 嘉实中证金边中期政府借款etf高大结实的a 1.0947 1.0947 -0.0821
000088 嘉实中证金边中期政府借款etf高大结实的c 1.0910 1.0910 -0.0824
000089 民生加银家盈理财按月的a
000090 民生加银家盈理财按月的b
000092 信诚新双盈略述债券股a 1.0040 1.1250 0.0000
000093 信诚新双盈略述债券股b 1.0200 1.4680 0.4926
000103 国泰柴纳企业境外高进项债券股
000104 华宸信誉增利基金 1.0410 1.2510 0.0000
000105 建信释然有助益债券股a 1.1820 1.1920 0.0000
000106 建信释然有助益债券股c 1.1680 1.1780 0.0000
000107 富国可靠性加强债券股ab 1.0350 1.2830 0.0000
000109 富国可靠性加强债券股c 1.0320 1.2680 -0.0968
000110 金鹰元安得失相当混合基金 1.0301 1.2946 0.1556
000111 易方达基金纯债a基金
000112 易方达基金纯债c基金
000113 嘉实随心宝活期债券股ab 1.1580 1.2380 0.0000
000115 嘉实随心宝活期债券股c 1.1520 1.2270 0.0000
000116 嘉实丰益纯债活期债券股 1.0300 1.2040 0.0972
000117 广发轮动使成形混合基金 1.4070 1.4070 3.3040
000118 广发聚鑫债券股a基金 1.2180 1.6330 0.9114
000119 广发聚鑫债券股c基金 1.2130 1.6280 0.9992
000120 中银斑斓柴纳混合基金 1.2290 1.2640 3.0176
000121 华夏永富养老理财混合a 1.4450 1.4450 0.2776
000122 汇添富工业界债债券股a 1.1280 1.3380 0.0887
000123 汇添富工业界债债券股c 1.1120 1.3220 0.0000
000124 沃伯格效劳偏爱混合基金 1.8090 2.1090 3.3714
000125 基金管理有限公司天颐年丰混合a 1.0050 1.2600 0.0996
000126 招商安润得失相当混合基金 1.3380 1.3380 0.1497
000127 农银欲望抢先混合基金 1.5634 1.5634 2.8147
000128 大成景安短融债券股a 1.1839 1.1839 0.0169
000129 大成景安短融债券股b 1.1936 1.1936 0.0168
000130 大成景兴信誉债债券股a 1.4120 1.4120 0.0709
000131 大成景兴信誉债债券股c 1.4000 1.4000 0.0000
000132 中银理财21天债券股a
000133 中银理财21天债券股b
000136 民生加银战略精选混合 2.2310 2.2310 4.3987
000137 民生加银岁岁增利债券股a
000138 民生加银岁岁增利债券股c
000139 富国国有企业债债券股ab 1.0070 1.1870 0.0000
000141 富国国有企业债债券股c 1.0040 1.1760 0.0000
000142 融通通泰得失相当a基金 1.2350 1.2350 0.1622
000143 鹏华双债加利债券股基金 1.2480 1.2980 0.4831
000147 易方达基金高行列信誉债a 1.1330 1.2030 0.0000
000148 易方达基金高行列信誉债c 1.1180 1.1880 0.0000
000149 华安双债添利债券股a 1.4070 1.4070 0.0000
000150 华安双债添利债券股c 1.4020 1.4020 0.0000
000151 诺安信誉债基金
000152 大成景旭纯债债券股a 1.1230 1.2530 0.0000
000153 大成景旭纯债债券股c 1.1150 1.2450 0.0000
000165 国投瑞银战略精选混合 1.6710 1.8610 2.4525
000166 中海安鑫得失相当混合基金 1.0060 1.3960 0.0995
000167 广发聚优灵敏使成形混合a 1.3350 1.3350 3.5687
000169 泰达宏利进项加强债券股a 1.0020 1.2620 0.0000
000170 泰达宏利进项加强债券股b 0.9910 1.2510 0.0000
000171 易方达基金裕丰有助益基金 1.4180 1.4180 0.1412
000172 华泰伍德伯里量子化加强混合 1.4560 1.8060 3.1161
000173 汇添富斑斓30混合基金 1.8760 1.8760 3.1336
000174 汇添富重利债债券股a 1.3700 1.3700 0.5136
000175 汇添富重利债债券股c 1.3540 1.3540 0.5197
000176 嘉实沪深300索引标志得出所预测的结果加强 0.9377 0.9377 3.0893
000177 嘉实丰益信誉活期债券股a 1.0230 1.2220 0.0000
000178 博时混合基金 1.3140 1.4050 0.0000
000179 广发美国房地契qdii人民币
000180 广发美国房地契qdii花花公子
000181 景顺中国长城计算机集团公司一年到头金利债券股a 1.0900 1.2060 0.5535
000182 景顺中国长城计算机集团公司一年到头金利债券股c 1.0840 1.1960 0.5566
000183 嘉实丰益战略活期债券股 1.0370 1.2140 -0.0963
000184 工银添福债券股a基金 1.6170 1.6170 0.3724
000185 工银添福债券股b基金 1.5960 1.5960 0.3774
000186 华泰伍德伯里季季红债券股 1.0220 1.2020 -0.0978
000187 华泰伍德伯里丰富纯债a 1.1330 1.1980 0.0000
000188 华泰伍德伯里丰富纯债c 1.1260 1.1910 -0.0887
000189 易方达基金得失相当第一流的混合
000190 中银新有助益灵敏使成形混合 1.3720 1.4220 0.0729
000191 富国信誉债债券股ab基金 1.0310 1.2000 0.0000
000192 富国信誉债债券股c基金 1.0300 1.1880 0.0972
000193 国泰美国房地契开发一份qdii
000194 银华信誉一年到头红债券股 1.0600 1.2910 0.0944
000195 工银得失相当3号混合a基金
000196 工银得失相当3号混合b基金
000197 富国目的进项年期纯债债券股 1.0250 1.1890 0.0000
000199 国泰战略进项灵敏使成形混合 1.2110 1.4330 3.5928
000200 博时岁岁增利基金
000201 诺安泰鑫年活期吐艳债a
000202 富国目的进项两年期纯债债券股 1.0470 1.2230 0.0000
000205 易方达基金覆盖级信誉债债券股a 1.1240 1.2590 0.0000
000206 易方达基金覆盖级信誉债债券股c 1.1210 1.2520 0.0000
000207 建信双债加强a基金 1.2500 1.2600 0.0801
000208 建信双债加强c基金 1.2380 1.2480 0.0808
000209 信诚新兴领域混合基金 1.8110 1.8110 4.1403
000212 泰信鑫益活期吐艳a
000213 泰信鑫益活期吐艳c
000214 广发生长偏爱混合基金 1.3330 1.3330 -0.0750
000215 广发漂移偏爱灵敏使成形混合 1.3950 1.3950 0.5043
000216 华安黄金易etf高大结实的a 0.9420 0.9420 -0.5280
000217 华安黄金易etf高大结实的c 0.9380 0.9380 -0.6356
000219 博时裕益混合基金 1.3110 1.4340 4.7125
000220 富国医疗保健欲望混合 1.9850 1.9850 1.

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